1. Melakukan verifikasi keabsahan data sebelum melakukan transaksi pembayaran.
2. Membuat voucher pengeluaran yang bersifat operasional
3. Membuat voucher pengeluaran yang bersifat operasional.
4. Mengecek seluruh permintaan dan pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas (UPD) dan transportasi sales serta membuat jurnalnya.
5. Memeriksa seluruh transaksi keuangan sesuai dengan dokumen pendukung dan pembayarannya.
6. Membuat rekonsiliasi bank.
7. Membuat Buku Bank untuk semua rekening bank dan Petty Cash.
8. Melakukan transaksi di bank baik penarikan maupun penyetoran dana.
9. Melakukan semua transaksi yang berhubungan dengan bank seperti pembukaan rekening baru, pengurusan Rekening Koran, buku cek/giro dan spesimen tanda tangan (apabila ada perubahan/diperlukan).
10. Membuat anggaran untuk pengeluaran khusus operasional Perusahaan untuk penyusunan cash flow.
11. Mengkoordinasikan dan menyatukan data dari bagian AR & AP dalam penyusunan cash flow Perusahaan.
12. Mengecek dan input Petty cash HO ke dalam system ACCURATE.